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2016年茂名市公路管理局部门决算基本情况说明

时间:2017-07-11 09:58:00 来源:本站 作者:

2016年度茂名市公路管理局部门决算公开情况说明


 

第一部分   茂名市公路管理局概况

(一)部门主要职责

茂名市公路管理局是主管公路养护工作的职能部门。主要职责:主要负责茂名辖区国道、省道及部分县道的建设、养护和管理工作以及全市公路车辆通行费征收管理工作。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入茂名市公路管理局2016年部门决算编报范围的单位共7个,包括茂名市公路管理局本级和下属6个预算单位,分别为茂名市茂南公路局、茂名市电白公路局、茂名市信宜公路局、茂名市高州公路局、茂名市化州公路局和茂名市公路工程质量监测站。

第二部分   茂名市公路管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名市公路管理局2016年度总收入51,970.81万元,其中本年收入51,970.81万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 47741.10万元,比上年决算数减少15011.35万元,下降23.92 %。主要原因:由于上年开工工程项目较多,工程大部分已于上年完成。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入4229.30万元,比上年决算数增加3877.63万元,增长1102.63 %。主要原因:主要部分是西部快线的工程款。

(二)年度支出总体情况

茂名市公路管理局2016年度总支出39618.01万元,其中本年支出39618.01万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出447.08万元,主要用于支付离退休职工工资,比上年决算数增加102.84万元,增长29.87%,主要原因是年中按相关文件增加离退休费;

2、医疗卫生与计划生育支出50.85万元,主要用于支付职工医疗保险,比上年决算数增加7.47万元,增长17.21%,主要原因是提高缴费基数;

3、城乡社区支出6995.51万元,主要用于G207线信宜至高州段路面改造工程、西部快线和工业大道南等项目工程,比上年决算数增加6182.56万元,增长760.51%,主要原因是新增工程项目进度款开支较上年大;

4、交通运输支出31989.04万元,主要用于支付G325线茂名段水毁路面修复工程、G207线文明示范路、G325线文明示范路和S291线公馆油库至七迳段路面改造等工程款,比上年决算数减少30005.34万元,下降48.4%,主要原因是上年各市(区)公路局工程和S280线高州市区至水东港路面改造等工程进度开支较大;

5、资源勘探信息等支出46.85万元,主要用于办公楼维修和其他开支,比上年决算数增加25.48万元,增长119.23%,主要原因是租金返还较上年多;

6、住房保障支出72.63万元,主要用于职工住房公积金,比上年决算数增加8.39万元,增长13.06%,主要原因是今年提高工资,住房公积金相应提高;

7、其他支出16.05万元,主要用于其他杂项开支,比上年决算数增加16.05万元,增长100%,主要原因是去年没有其他杂项支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

茂名市公路管理局2016年度财政拨款收入合计47741.5万元。其中:一般公共预算财政拨款收入19214.27万元,比年初预算数增加16761.40万元,增长87.23%;主要原因是年初预算收入并未包括大部分工程项目财政资金收入;政府性基金预算财政拨款收入28526.83万元,比年初预算数增加28526.83万元,增长100 %;主要原因是政府性基金安排工程款属于年度追加预算,并未纳入年初部门预算。

(二)2016年度财政拨款支出说明

茂名市公路管理局2016年度财政拨款支出合计34949.80万元。其中:一般公共预算财政拨款支出27954.29万元,比年初预算数增加25501.42万元,增长1039.66%;主要原因是大部分工程项目财政资金并未纳入年初部门预算;政府性基金预算财政拨款支出6995.51万元,比年初预算数增加6995.51万元,增长100 %;主要原因是政府性基金安排工程款属于年度追加预算,并未纳入年初部门预算。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市公路管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.50万元,完成预算44万元的26.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.43万元,完成预算16万元的46.44%;公务接待费支出决算为4.07万元,完成预算28万元的14.54%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少48.38万元,下降34.76%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少33.69万元,下降81.93%;公务接待费支出决算减少14.69万元,下降78.30%。因公出国(境)费支出不变的主要原因是这两年并未安排出境出差;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是去年对大部分旧车辆进行了整体维修,支出较大;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.43万元,占64.61%;公务接待费支出4.07万元,占35.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.43万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出7.43万元,2016年局机关公务用车保有量为7辆,主要用于路政执法和一般公务用车。

3.公务接待费支出4.07万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待68次,接待人数共814人。主要包括上级领导视察开会和下属单位会议接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出232.94万元,比上年减少144.12万元,下降38.22%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务经费开支,减少不必要的公务和福利开支,且去年因饭堂、办公楼等破旧维修支出较大。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额21.43万元,其中:政府采购货物支出21.43万元。授予中小企业合同金额21.43万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是工程项目管理处办公用车;单位价值50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备1套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   2016年,茂名市公路管理局没有项目进行预算绩效评价。

第三部分  名词解释

<!--[if  !supportLists]-->一、<!--[endif]-->财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、  “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


茂名市公路管理局

2017年7月18日


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